美元保持強(qiáng)勢(shì) 澳央行今日議息
2015-06-02    作者:鄭步春    來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞
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    近期匯市基本格局未變,即美元維持強(qiáng)勢(shì),非農(nóng)大多較弱。雖然上周公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不太理想,但不足以動(dòng)搖市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期,故美元走勢(shì)仍相對(duì)較強(qiáng)。本周,美元主要看點(diǎn)是包括非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)在內(nèi)的大量就業(yè)類指標(biāo)將公布。此外,本周歐央行等許多央行將舉行利率會(huì)議,也將間接影響美元走勢(shì)。

    美元強(qiáng)勢(shì)特征明顯

    上周后三天,美元連跌,但跌幅有限,本周一美元顯著反彈。截至昨日19時(shí),美元指數(shù)暫漲0.62%至97.439點(diǎn),站在所有短、中、長(zhǎng)期均線之上,強(qiáng)勢(shì)特征明顯。
    上周后三天美元調(diào)整與當(dāng)時(shí)公布的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)多數(shù)較差相關(guān)。上周五公布的美國(guó)首季GDP由初值的增0.2%大幅下修至降0.7%,同日公布的5月密歇根大學(xué)消費(fèi)信心指數(shù)終值自4月的95.9降至90.7,降幅創(chuàng)2012年底以來(lái)最大。此外,上周四美國(guó)公布的上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增0.7萬(wàn)至28.2萬(wàn),創(chuàng)五周新高。
    美元之所以不理會(huì)上述數(shù)據(jù),關(guān)鍵因素是5月22日美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫發(fā)表了偏強(qiáng)硬講話,且當(dāng)天美國(guó)又公布了較高的核心通脹數(shù)據(jù)。
    事實(shí)上,上述數(shù)據(jù)若仔細(xì)權(quán)衡,并沒(méi)那么差。比如,GDP數(shù)據(jù)下修壓力應(yīng)有限,因這與天氣因素及罷工事件相關(guān)。本周稍晚,美國(guó)將公布包括非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)在內(nèi)的一系列數(shù)據(jù),無(wú)疑會(huì)顯著影響美元走勢(shì)。
    目前,市場(chǎng)一般觀點(diǎn)是,美國(guó)經(jīng)濟(jì)首季不佳已成定局,但第二季度及第三季度極可能回升。隨著低油價(jià)因素漸次出盡,美國(guó)通脹正處于回升初始階段,這應(yīng)支持美聯(lián)儲(chǔ)加息。由于歐元區(qū)、日本仍在考慮加碼寬松政策,所以美聯(lián)儲(chǔ)一旦加息,那么這種級(jí)別的利好應(yīng)能支撐美元中期走強(qiáng)。

   歐元弱勢(shì)依舊

    上歐元曾顯著反彈,但本周一同上時(shí)間暫大跌0.83%至1.0900美元,差不多回吐了上周升幅中的一大半。歐元上周反彈與兩個(gè)因素相關(guān),一是當(dāng)時(shí)美元走勢(shì)疲弱,二是希臘危機(jī)違約暫時(shí)降低,這被視為歐元利好。
    上周五,希臘經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)George Stathakis表示,希臘應(yīng)有能力償還國(guó)際貨幣基金組織(IMF)將于6月5日到期的約3億歐元。此因素雖然是歐元利好,但應(yīng)該不是很強(qiáng)烈,市場(chǎng)其實(shí)需要的是一攬子解決方案,而不是這種“擠牙膏式”的方案。國(guó)際援助方(三駕馬車)對(duì)希臘援助的項(xiàng)目將于上半年末到期,所以得有新的援助計(jì)劃來(lái)取代舊計(jì)劃,直到希臘能產(chǎn)生自我造血能力,真正擺脫這種“借新還舊”模式。
    由當(dāng)前談判進(jìn)展看,希臘與援助方的談判基本上仍處于僵局之中,或者說(shuō)基本上沒(méi)有明顯達(dá)成協(xié)議的跡象。本周一,歐盟執(zhí)委會(huì)一名委員表示,希臘本周仍有可能與債權(quán)人達(dá)成協(xié)議。此外,一些希臘官員對(duì)此了發(fā)表了樂(lè)觀言論。不過(guò),對(duì)于此類言論,市場(chǎng)聽(tīng)多了,故很少真當(dāng)回事。
    歐元這波調(diào)整最主要原因并不是希臘問(wèn)題,主要是數(shù)周前歐央行稱“在夏季到來(lái)前增加購(gòu)債力度,且QE將推行到底”。關(guān)于這方面情況,最近并沒(méi)新的說(shuō)法,所以這個(gè)因素仍持續(xù)壓制歐元。
    本周三,歐央行舉行利率會(huì)議,其后將召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),據(jù)說(shuō)有可能談及上述QE相關(guān)的事宜。假如歐央行并無(wú)顯著不同說(shuō)法,歐元中線弱勢(shì)或極難改變。

    關(guān)注澳央行利率會(huì)議

    澳元近期走勢(shì)很弱,上周貶2.38%。上周五至本周一,澳元短線企穩(wěn),周一同上時(shí)間,澳元暫報(bào)0.7635美元。
    除樓市尚好外,澳洲經(jīng)濟(jì)基本面不太理想,特別是礦業(yè)部門較為疲弱。礦業(yè)部分趨弱,顯然與中國(guó)經(jīng)濟(jì)不振相關(guān)。本周一,中國(guó)公布的5月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)創(chuàng)半年來(lái)最高水平,但數(shù)據(jù)僅微幅提升了澳元,因市場(chǎng)暫不敢相信中國(guó)經(jīng)濟(jì)已完全回升,至少還需更多證據(jù)。
    整體經(jīng)濟(jì)不佳使得投資者猜測(cè)澳央行降息周期還將延續(xù),故澳元承壓。澳央行今年來(lái)已兩次降息。
    今日,澳央行將召開(kāi)利率例會(huì),一般預(yù)測(cè)會(huì)暫按兵不動(dòng)。此次利率會(huì)議看點(diǎn)肯定不在利率,而在言論。假如澳央行仍然暗示澳元“高估”,則澳元短期內(nèi)還有可能下跌。
    澳元雖表現(xiàn)較弱,但繼續(xù)大幅下行的空間應(yīng)該暫時(shí)有限,其中既有技術(shù)面的原因,也有基本面的原因。

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