本周A股市場(chǎng)三大猜想及應(yīng)對(duì)策略
2014-09-01    作者:彭浩    來源:投資快報(bào)
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    猜想一:反彈行情漸近尾聲?
  實(shí)現(xiàn)概率:90%

  具體理由:上周滬深股市受新股集中發(fā)行、資金分流影響,呈現(xiàn)震蕩回調(diào),成交量亦同步遞減。申銀萬(wàn)國(guó)分析師錢啟敏判斷,本輪反彈已漸近尾聲,本周或還有一次反抽機(jī)會(huì),將是謝幕過程。
  首先,支持本輪反彈的利好因素消失。在反彈初期多頭上攻的技術(shù)性動(dòng)力在持續(xù)數(shù)周后已經(jīng)耗散;宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也有先前的高預(yù)期轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬?duì)謹(jǐn)慎;滬港通題材在反復(fù)消化后也失去進(jìn)一步想像空間,利好兌現(xiàn)將是順勢(shì)派發(fā)的過程。
  第二,目前缺乏推動(dòng)大盤再上臺(tái)階的利好增量。無(wú)論是基本面、資金面還是熱點(diǎn)主題,都缺乏相對(duì)明確、又能立竿見影的利好預(yù)期。從盤中資金流向看,最近14個(gè)交易日每天都是主力資金凈流出,累計(jì)流出近1300億元。至于新股發(fā)行分流資金,目前也僅完成30來只,年內(nèi)還有兩倍于此的新股待發(fā)。資金面的周期性緊張難以有效緩解。
  第三,從技術(shù)層面看,本輪反彈在初期單邊上漲后,未能抓住機(jī)會(huì)趁熱打鐵,通過短暫震蕩實(shí)現(xiàn)二次突破,確立強(qiáng)勁形態(tài),相反在2200點(diǎn)附近盤整過久,不僅大量耗散了多頭能量,也在技術(shù)形態(tài)上出現(xiàn)圓弧頂?shù)碾r形。而且,隨著上周成交量的萎縮和漲停個(gè)股的減少,觀望氣氛有增無(wú)減。從目前看,本周新股資金解禁后多頭還有奮力一搏的機(jī)會(huì),如再不成功,不進(jìn)則退的可能性將大大增加。
  應(yīng)對(duì)策略:操作上,由第一階段的主動(dòng)進(jìn)攻型轉(zhuǎn)向防守型,以守住利潤(rùn)為主,前期漲幅過大的品種適宜落袋為安。

  猜想二:旅游股迎旺季行情?
  實(shí)現(xiàn)概率:70%

  具體理由:隨著中秋假期和國(guó)慶黃金周消費(fèi)旺季的即將到來,以及在利好政策的助推下,近日旅游股逐漸走強(qiáng)。
  國(guó)務(wù)院近日印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》,部署進(jìn)一步促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展,提出到2020年,境內(nèi)旅游總消費(fèi)額達(dá)到5.5萬(wàn)億元,城鄉(xiāng)居民年人均出游4.5次,旅游業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過5%。
  分析認(rèn)為,從《指導(dǎo)意見》的具體內(nèi)容來看是提出了一系列的量化目標(biāo):到2020年,境內(nèi)旅游總消費(fèi)額達(dá)到5.5萬(wàn)億元,城鄉(xiāng)居民年人均出游4.5次,旅游業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過5%。目前旅游板塊的上市公司大概只有26家,大的產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)空間,落在這些具體的數(shù)量有限的投資標(biāo)的上,其實(shí)已經(jīng)讓整個(gè)旅游板塊在今年以來走出了慢牛的特征。另外,旅游股一直是個(gè)具有明顯的季節(jié)性特點(diǎn)的板塊,接下來又馬上是中秋假期和國(guó)慶長(zhǎng)假,假期因素也將給旅游股帶來明顯的短期刺激。
  業(yè)績(jī)方面,23家A股旅游類上市公司中有15家公司中報(bào)報(bào)喜,其中,凈利潤(rùn)同比增幅居前的分別為張家界(84.80%)、峨眉山A(83.56%)、大連圣亞(55.23%)、黃山旅游(52.28%)、長(zhǎng)白山(47.44%)、騰邦國(guó)際(45.17%)等。
  應(yīng)對(duì)策略:在中秋假期和國(guó)慶長(zhǎng)假前,旅游股有望迎來階段性行情,投資者在此期間不妨適當(dāng)參與。

  猜想三:智能家居概念升溫?
  實(shí)現(xiàn)概率:80%

  具體理由:上交所和中證指數(shù)公司宣布,將于9月17日發(fā)布和中證智能家居指數(shù)。根據(jù)編制方案,智能家居指數(shù)是從智能家居零部件應(yīng)用廠商、終端設(shè)備廠商、系統(tǒng)集成商、網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)容服務(wù)商,以及其他受益于智能家居的公司中選取公司組成樣本股。
  今年以來,谷歌、蘋果、微軟、三星等科技巨頭均加大了布局智能家居的力度。物質(zhì)生活水平的提升,使得自動(dòng)化、智能化成為人們追求的生活方式。隨著芯片、網(wǎng)絡(luò)等解決方案日趨成熟和價(jià)格下降,多家研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)智能家居將迎來發(fā)展高峰期。浙商證券分析師周小峰指出,智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速主要源于智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)的雙引擎推動(dòng)。未來智能家居產(chǎn)業(yè)將形成每年數(shù)千億的市場(chǎng),智慧家庭走進(jìn)千家萬(wàn)戶。
  目前,多家A股公司也在積極布局智能家居。英唐智控(300131)擁有智能遙控器、智能開關(guān)、智能門窗傳感器、智能網(wǎng)關(guān)等全系列智能家居產(chǎn)品及解決方案,公司相關(guān)訂單相顯著增加;和而泰(002402)近期成立兩家子公司,鎖定智能家居行業(yè)未來最具價(jià)值的數(shù)據(jù)服務(wù)和增值應(yīng)用開發(fā)環(huán)節(jié);美菱電器(000521)2014年以來發(fā)布CHiQ系列智能家電,通過產(chǎn)品升級(jí)均價(jià)提升部分對(duì)沖了冰箱消費(fèi)低迷的影響。
  應(yīng)對(duì)策略:智能家居指數(shù)的發(fā)布或是智能家居產(chǎn)業(yè)鏈在二級(jí)市場(chǎng)熱炒的開端,投資者宜重點(diǎn)把握當(dāng)中的核心品種。

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