3藍(lán)籌ETF基金漲10% 匯金30億加倉
2014-08-28    作者:高麗霞    來源:投資快報
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    中央?yún)R金上半年投資動向隨著基金半年報的披露浮出水面。上半年中央?yún)R金繼續(xù)加倉華泰柏瑞滬深300ETF、華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF3只基金,動用資金量30多億元。在本輪大盤藍(lán)籌的反彈行情中,上述3只ETF的漲幅均在10%左右,匯金也成為最大的受益者之一。
  不過,盡管目前基金經(jīng)理對藍(lán)籌股分歧較大,但均紛紛認(rèn)可未來醫(yī)藥、環(huán)保、消費(fèi)升級和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的投資機(jī)會。

  匯金成三大藍(lán)籌ETF第一持有人

  中央?yún)R金對華泰柏瑞滬深300ETF的加倉力度較大。該基金半年報顯示,中央?yún)R金同樣是華泰柏瑞滬深300ETF的第一大持有人,持有份額達(dá)到18.335億份,占比高達(dá)22.67%。以6月30日的市場均價計算,匯金持有市值接近40億元。而去年底時,匯金持有華泰柏瑞滬深300ETF占比只有15.78%,也就是說,上半年匯金增持該基金接近7個百分點(diǎn),以二級市場均價計算,持有市值增幅超過15億元。
  加倉力度相當(dāng)?shù)倪有華夏滬深300ETF,匯金同樣是該基金的第一大持有人,持有份額達(dá)到19.57億份,占比高達(dá)21.97%。而去年底,匯金持有該基金份額不過8.88億份,占比僅11.13%。上半年匯金增持該基金超過10個百分點(diǎn)。
  大盤藍(lán)籌云集的上證50ETF也是匯金上半年增持的重頭戲。據(jù)華夏上證50ETF半年報,中央?yún)R金為該基金的第一大持有人,持有份額達(dá)到34.47億份,占上市總份額比例達(dá)到24.40%。而匯金在去年底持有該ETF總份額為28.55億份,占比為21.17%。若按照華夏上證50ETF6月30日二級市場成交均價1.493元計算,匯金目前持有市值約50億元,相比去年底約增加了5億元。
  從近幾年看,匯金上一次大規(guī)模出手買入ETF,還是在去年上半年。去年上半年,匯金大舉買入華安上證180ETF、華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF3只ETF基金,動用資金量近150億元。當(dāng)時,在匯金大舉增持藍(lán)籌類ETF后,大盤指數(shù)迅速做出反應(yīng)。上證綜指從1849點(diǎn)最高反彈至2255點(diǎn),反彈幅度接近20%。這一次也不例外,就在匯金大幅加倉后,股指勢如破竹站上了2200點(diǎn)。

  下半年投資關(guān)鍵:醫(yī)藥、環(huán)保和消費(fèi)升級

  從目前披露的基金中報來看,不少基金經(jīng)理對下半年整體行情的看多情緒相比二季報更為顯著,但對藍(lán)籌股則出現(xiàn)了較大的分歧。不過無論是保守派還是看多派,對未來醫(yī)藥、環(huán)保、消費(fèi)升級和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的投資機(jī)會都普遍認(rèn)可。
  “醫(yī)藥行業(yè)是一個典型的成長型行業(yè),在人口老齡化、環(huán)境惡化、醫(yī)保擴(kuò)容的大背景下,未來十年都將保持快速增長!惫善被饠M任基金經(jīng)理梁冬冬指出。而政府對醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展也十分支持,除將其列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之外,2013年10月國務(wù)院又印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》,提出到2020年衛(wèi)生總費(fèi)用目標(biāo)為8萬億,而這一數(shù)字2012年為2.89萬億,意味著未來幾年,國家投入年均復(fù)合增長率為13.6%,遠(yuǎn)超GDP的增速。
  不過,梁冬冬認(rèn)為,隨著醫(yī)改的深入推進(jìn)以及醫(yī)藥行業(yè)潛規(guī)則不斷暴露,未來行業(yè)將出現(xiàn)分化,對應(yīng)投資難度也會逐步增加。可以說,醫(yī)藥板塊的投資已經(jīng)進(jìn)入了專業(yè)化時代。
  環(huán)保行業(yè)也是頻頻受政策惠顧。隨著各項環(huán)保政策落地、投入力度加大,環(huán)保行業(yè)正面臨數(shù)萬億市場空間,迎來高速發(fā)展期。截至8月22日,中證環(huán)保指數(shù)年內(nèi)上漲14.35%,同期滬深300漲幅僅為1.52%。
  添富環(huán)保行業(yè)基金經(jīng)理葉從飛表示,在政策大力扶持下,環(huán)保行業(yè)有望崛起一批具備較高的中長期投資價值的龍頭企業(yè)。如何慧眼識別出真正有潛力的股票,成投資制勝的關(guān)鍵。
  隨著人們生活水平的提高,消費(fèi)升級已進(jìn)入了加速階段。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)測,今年第二季度我國智能手機(jī)市場銷量超過1億部,這相當(dāng)于在短短3個月時間里,每13位中國人中就有一位購買了新手機(jī);再比如電影消費(fèi),2002年,全國票房十億還是神話,而今年上半年這一數(shù)字就已接近140億元。記者觀察發(fā)現(xiàn),目前市場中以健康優(yōu)質(zhì)生活為投資標(biāo)的的基金并不多,國富健康優(yōu)質(zhì)生活基金正是看中了其中蘊(yùn)含的投資機(jī)會,順勢推出。
  不過景順長城則看好食品飲料行業(yè)的投資機(jī)會。目前食品飲料行業(yè)的整體市盈率依然位在14.9倍左右,處于歷史較低水平,具有較高的投資安全邊際和投資價值。
  此外,伴隨著食品市場消費(fèi)旺季的來臨,市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換為大眾食品估值修復(fù)提供了布局良機(jī)。數(shù)據(jù)顯示,截至2014年8月20日,中證800食品飲料指數(shù)三季度以來上漲13.2%,是本輪上漲行情的領(lǐng)軍行業(yè)。

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