中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,貨幣基金規(guī)模不斷勇創(chuàng)新高的同時(shí),也逐步成為基金管理公司管理的公募資產(chǎn)的主力軍,其規(guī)模占公募資產(chǎn)的比重已近半,達(dá)46.9%。
而曾經(jīng)在規(guī)模上占據(jù)絕對主導(dǎo)地位的股票基金繼在今年3月份跌破萬億元以后,4月份則繼續(xù)萎縮,目前已是連續(xù)5個(gè)月縮水。
貨基“一基獨(dú)大”
根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù),盡管貨幣基金年化收益率在不斷下滑,不過其吸金魅力仍然強(qiáng)勁,截止今年4月底,其規(guī)模已達(dá)17515.56億元,相比3月末增長了2937億元,增幅超2成。
去年下半年以來貨幣基金持續(xù)增長,單月增量最大達(dá)1144億元。今年2月,受過節(jié)因素影響,貨幣基金狂增4700億元,刷新單月增量紀(jì)錄。而4月貨基仍然魅力不減,增幅驚人,單月增量僅次于2月份。今年以來貨幣基金吸金力度相比去年有過之而無不及。
以5月23日數(shù)據(jù)看,138只貨幣基金(A/B/C分開計(jì))的7日年化收益率算術(shù)平均值為4.22%,6只基金7日年化收益率超過6%,相比年末年初的高企的收益水平,降幅明顯。
值得注意的是,貨基在瘋狂吸金不斷壯大的同時(shí),也撐起了基金管理公司公募資產(chǎn)的半邊天,其占到基金公司所管理的公募資產(chǎn)的比重已越來越大,截止4月底已近半。
根據(jù)數(shù)據(jù),4月底基金公司管理的公募資產(chǎn)規(guī)模為37349.22億元,以貨幣基金的規(guī)模計(jì)算,占公募資產(chǎn)的比重已高達(dá)46.9%,這一比例已經(jīng)顯示了貨幣基金的重要性。
早在2013年年初,股票型基金還是公募基金中占比最高的品種時(shí),其資產(chǎn)規(guī)模占公募資產(chǎn)的比達(dá)到42%,而彼時(shí)貨幣基金資產(chǎn)規(guī)模僅占17%。2013年下半年以來,貨幣基金規(guī)模占比不斷升高,至年末,占比升至25%左右,股票型占比降至36%。到了今年2月,貨基超越股基成為公募資產(chǎn)中規(guī)模最大的品種。截止4月底,股票型基金與混合型基金合計(jì)占規(guī)模比也不過只有4成,低于貨基。
照這樣的勢頭發(fā)展,貨基規(guī)模占公募資產(chǎn)的比超過一半也許就在不遠(yuǎn)的將來。
股基連續(xù)5個(gè)月萎縮
與貨基的規(guī)模不斷增長形成對比的是,股票基金的規(guī)模已連續(xù)5個(gè)月下滑。
截止4月底,股票基金規(guī)模為9634.59億元,相比前月減少214.96億元,與之類似,混合型基金也下降約40億元至5283.54億元。
去年股市結(jié)構(gòu)性行情演繹,賺錢效應(yīng)顯現(xiàn),股票基金規(guī)模也曾階段性上升。而今年以來股市震蕩低迷,股票基金也受其連累,規(guī)模持續(xù)萎縮,一路走低。自去年12月份算起,股票基金規(guī)模已連續(xù)5個(gè)月下滑。最終在今年2月份股票基金規(guī)模被貨基趕超,3月份股基規(guī)模則跌破萬億。
WIND數(shù)據(jù)顯示,今年以來截止5月23日,主動股票基金算術(shù)平均收益率為-5.41%,365只基金中,僅53只凈值上漲,占比不足15%,76只基金跌幅超過10%;指數(shù)基金的算術(shù)平均跌幅則為6.39%,242只基金中僅7只基金凈值上漲,漲幅最高的僅有2.32%。業(yè)績的低迷已經(jīng)成為規(guī)模持續(xù)縮水的主要原因。
非公募資產(chǎn)單月增幅超10%
此外,非公募資產(chǎn)也頗引人注目。
截止4月底,非公募資產(chǎn)已達(dá)14019.8億元,創(chuàng)歷史新高。且相比前月增量近1362億元,增幅為10.76%,增幅也同樣創(chuàng)下去年以來的最高。
去年以來非公募資產(chǎn)規(guī)模增長迅速,自去年7月規(guī)模破萬億之后,其規(guī)模也是迅速增長。而今年一季度,在其規(guī)模略微縮水,其后三個(gè)月來隨即反抽,2、3月分別增長工677億份和554億份,增幅分別為5.93%和4.58%。4月則更是增長迅猛。
目前,非公募資產(chǎn)已經(jīng)占到基金公司管理的總資產(chǎn)的27%以上,在不少基金公司大力發(fā)展非公募業(yè)務(wù)的背景下,這一比重勢必也將越來越高。