偏股基金業(yè)績回升 債基收益依然不佳
2013-11-18   作者:高琛  來源:證券時報
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    上周,投資者在對政策的觀望中逐步介入,滬深兩市股指在后兩個交易日開始上揚發(fā)力,其中創(chuàng)業(yè)板股指再次成為領(lǐng)漲先鋒。
  從各類基金收益來看,采用主動操作策略的股票型和混合型基金在市場震蕩反彈中實現(xiàn)獲利,平均收益率分別為3.23%和2.69%,同期指數(shù)型基金平均收益率為2.15%。固定收益類基金方面,債券型基金受債市下行影響,平均收益率僅為-0.59%,而貨幣型基金收益在前期走高后也出現(xiàn)小幅回調(diào),平均7天年化收益率為4.12%。

  創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)先反彈
  偏股型基金收益回升

  本期絕大多數(shù)股票型基金實現(xiàn)正收益,信息技術(shù)類重倉基金再度漲幅領(lǐng)先。A股市場在連續(xù)震蕩下調(diào)后,以創(chuàng)業(yè)板為代表的成長性個股率先反彈走強,促使股票型基金整體業(yè)績提升。股票型基金中收益率居前三的產(chǎn)品分別為:平安大華行業(yè)先鋒、國泰區(qū)位優(yōu)勢、中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),收益率分別為7.31%、7.19%和7.17%,3只基金均重倉持有本期領(lǐng)漲的信息技術(shù)行業(yè)。其中,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)今年以來業(yè)績尤為出色,年內(nèi)收益率突破70%。
  混合型基金收益率相對集中,該類基金全部取得正收益,其中采用靈活配置的偏股混合型基金業(yè)績排名相對居前。本期收益率前三位的混合型基金有:國泰金鼎價值精選、廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置、大摩資源優(yōu)選混合,收益率分別為6.55%、5.75%和5.22%。在市場震蕩過程中,倉位處于均衡狀態(tài)的靈活配置型基金業(yè)績收益更占優(yōu)勢,例如華安動態(tài)靈活配置、廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置等倉位可調(diào)整空間較為靈活的基金,本期收益率均排名靠前。
  傳統(tǒng)封基二級市場價格上漲0.94%,同期凈值收益率為2.81%。從價格走勢來看,漲幅居前三為傳統(tǒng)封基有:基金金鑫、基金泰和、基金通乾,分別上漲3.37%、2.58%和2.38%。本期傳統(tǒng)封基二級市場價格表現(xiàn)整體較為疲弱,為近一月以來首次價格漲幅未超越同期凈值收益率的情況,主要由于折價率先前過度收窄,其內(nèi)在的擴張需求迫使二級市場價格走低,截至上周五傳統(tǒng)封基折價率擴張至9.4%。

  債市大幅下挫
  債基收益依然不佳

  債券市場方面上周出現(xiàn)深幅下跌,中證全債指數(shù)跌幅達1.19%。其中,以國債為代表的利率債產(chǎn)品期間收益率高企,同期價格指數(shù)下跌1.5%。
  債券市場的再度惡化,使債券型基金收益連連受挫,多數(shù)純債型基金收益不佳。其中,重倉配置國債的相關(guān)基金多數(shù)出現(xiàn)折損,損失較重的例如光大收益,該基金重倉于國債和企業(yè)債,上周凈值跌幅超過3%。另一方面,可轉(zhuǎn)債主題基金本期業(yè)績出現(xiàn)較大分化,主要由于持倉個券的差異化表現(xiàn)。如華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債、匯添富可轉(zhuǎn)債,收益率均在1%以上,在債券型基金中排名居前,而博時轉(zhuǎn)債、富國可轉(zhuǎn)債收益卻居末。

  分級股基激進份額
  凈值大漲

  本期納入統(tǒng)計的37只分級股基均實現(xiàn)正收益,平均凈值收益率為2.28%。其中,在創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲帶動下,相關(guān)創(chuàng)業(yè)板分級基金母基金凈值收益率相對較高,中歐盛世成長、諾安中證創(chuàng)業(yè)成長、萬家中證創(chuàng)業(yè)成長,凈值漲幅分別達5.19%、3.98%和3.97%。
  激進份額的凈值表現(xiàn)主要取決于母基金的凈值表現(xiàn)以及杠桿率的高低,本期37只激進份額凈值平均收益率為4.3%。母基金凈值收益率領(lǐng)先的中歐盛世成長B、萬家中證創(chuàng)業(yè)成長B收益率同樣居前,分別為9.02%和6.89%。從二級市場表現(xiàn)來看,投資者對激進份額的大幅上漲態(tài)度較為謹慎,平均價格漲幅僅為2.32%。其中,信誠中證500B、諾德深證300B漲幅領(lǐng)先,分別上漲7.39%、6.40%。
  本期36只穩(wěn)健份額二級市場價格平均下跌0.37%。其中,建信央視財經(jīng)50A、諾安穩(wěn)健領(lǐng)漲,漲幅分別為3.09%和2.05%。相比之下,中小盤指數(shù)的穩(wěn)健份額價格出現(xiàn)較大跌幅,如易方達中小板A、工銀瑞信中證500A、信誠中證500A均收益居末。

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