頭寸調(diào)整主導(dǎo)匯市 夏休季行情清淡
2013-07-24   作者:  來(lái)源:環(huán)球外匯網(wǎng)
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    美元兌各主要非美貨幣周二(7月23日)全線(xiàn)走低,其中兌歐元在清淡交投中跌至一個(gè)月低位,受疲軟制造業(yè)數(shù)據(jù)影響,投資者認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)開(kāi)始縮減購(gòu)債規(guī)模的時(shí)間可能晚于預(yù)期,因而削減美元看漲押注。美元指數(shù)紐約匯市盤(pán)中跌至81.92,為6月21日以來(lái)最低水平。
    美國(guó)里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)(Richmond Fed)周二(7月23日)發(fā)布的報(bào)告顯示,該行轄區(qū)內(nèi)7月份制造業(yè)意外萎縮,顯示出對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢(shì)充滿(mǎn)信心為時(shí)尚早。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)7月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為-11,遠(yuǎn)低于6月份水平的7。該指數(shù)高于零說(shuō)明制造業(yè)處于擴(kuò)張態(tài)勢(shì),低于零則意味著制造業(yè)出現(xiàn)萎縮。
    美國(guó)收益率走低,因其他美聯(lián)儲(chǔ)官員強(qiáng)調(diào)縮減購(gòu)債的時(shí)機(jī)將取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。 受此影響,加之一些美國(guó)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期,美元跌至關(guān)鍵支撐位。
    分析師稱(chēng),夏休季的開(kāi)始使市場(chǎng)成交減少,波動(dòng)性降低,多數(shù)貨幣將呈區(qū)間走勢(shì),只有再公布一輪低迷的數(shù)據(jù),美元才會(huì)進(jìn)一步走低。
    歐元/美元周二攀升至6月21日以來(lái)最高點(diǎn)1.3238,部分投資者將歐元推升至4月初低位至6月中高位升勢(shì)的50%斐波那契回撤位。周三(7月24日)亞市早盤(pán),歐元/美元回落至1.3210一線(xiàn)水平。
    投資者關(guān)注周三將公布的歐元區(qū)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值,因?qū)W元區(qū)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂(yōu)再度浮現(xiàn)。分析師稱(chēng),可能出現(xiàn)投資者逢高賣(mài)出歐元的情況。
    美元/日元周二在100.00一線(xiàn)上下來(lái)回震蕩,紐約匯市匯價(jià)再度大跌,最低見(jiàn)于99.34,周三亞市早盤(pán),美元/日元回升至99.50一線(xiàn)上方水平。
    分析師稱(chēng),日本首相安倍晉三周日在參議院選舉中大獲全勝,為其推進(jìn)促成長(zhǎng)的財(cái)政政策,和日本央行進(jìn)一步放寬政策掃平了道路,這將拖累日元走軟。 且根據(jù)期權(quán)市場(chǎng)的趨勢(shì),目前的美元/日元這一輪跌勢(shì)可能已經(jīng)觸底。

    頭寸調(diào)整為驅(qū)動(dòng)匯市主要因素

    伯南克上周在國(guó)會(huì)作證時(shí)表示,聯(lián)儲(chǔ)仍預(yù)計(jì)將在今年晚些時(shí)候開(kāi)始縮減購(gòu)債規(guī)模,但他保留了如果經(jīng)濟(jì)前景轉(zhuǎn)變,調(diào)整退出計(jì)劃的可能性。
    蘇格蘭皇家銀行證券(RBS Securities)匯市策略師Brian Dangerfield表示,在缺乏經(jīng)濟(jì)消息的情況下,頭寸調(diào)整成為驅(qū)動(dòng)匯市的主要因素。
    他表示,市場(chǎng)做多美元的情況仍非常嚴(yán)重,且在像周二這樣非常淡靜的市況下,交易商縮減頭寸,尤其是在伯南克上周發(fā)表講話(huà)后。
    過(guò)去數(shù)月,投資者一直在買(mǎi)入美元,因伯南克在5月暗示,美聯(lián)儲(chǔ)可能在今年稍后開(kāi)始撤走刺激舉措。美聯(lián)儲(chǔ)縮減購(gòu)債規(guī)模將對(duì)美元有利,因這意味著聯(lián)儲(chǔ)將不會(huì)像過(guò)去那樣向市場(chǎng)注入那么多的美元。
    美西銀行(Bank of the West)副總裁兼外匯顧問(wèn)Sean Cotton 表示,市場(chǎng)已經(jīng)接受了縮減購(gòu)債規(guī)模不等于收緊政策的觀(guān)點(diǎn)。
    聯(lián)邦外匯(Commonwealth Foreign Exchange)首席市場(chǎng)分析師Omer Esiner表示,市場(chǎng)交投更多是受技術(shù)性因素推動(dòng),否則,交投將非常清淡,因公布的數(shù)據(jù)較為疲弱,且市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)縮減購(gòu)債的時(shí)機(jī)存疑。
    伯南克表示,美聯(lián)儲(chǔ)減小刺激力度將以美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)為前提。本周晚些時(shí)候,反映美國(guó)經(jīng)濟(jì)健康狀況的更多指標(biāo)將相繼出爐,其中包括周三的新屋銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、周四的耐用品訂單和周五的消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)。美聯(lián)儲(chǔ)將在下周二和周三的聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(Federal Open Market Committee)會(huì)議后正式評(píng)判其貨幣政策。

    關(guān)注美國(guó)制造業(yè)PMI和新屋銷(xiāo)售數(shù)據(jù)

    數(shù)據(jù)編纂機(jī)構(gòu)Markit將于北京時(shí)間20:58公布美國(guó)7月Markit制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)數(shù)據(jù)。6月數(shù)據(jù)終值為51.9,低于5月 的52.3,也低于6月初值52.2,數(shù)據(jù)降至10個(gè)月低點(diǎn)。該報(bào)告中的就業(yè)分項(xiàng)指標(biāo)更是降至49.9,為2010年1月以來(lái)的最低水平。
    在此背景下,7月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)以及就業(yè)分項(xiàng)數(shù)據(jù)的好壞對(duì)于美元走勢(shì)至關(guān)重要。
    7月1日公布的數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳一度導(dǎo)致美元全線(xiàn)下跌,如果屆時(shí)公布的數(shù)據(jù)繼續(xù)疲軟,這可能意味著美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)削減QE的時(shí)間繼續(xù)向后推遲是一個(gè)大概率性事件,美元料再度受打壓,反之,如果數(shù)據(jù)向好,則將表明美國(guó)制造業(yè)狀況總體仍然保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì), 反復(fù)也只是暫時(shí)現(xiàn)象,這可能公布美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)削減QE的預(yù)期,美元料受支持。
    美國(guó)商務(wù)部將于北京時(shí)間22:00公布6月新屋銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。5月新屋銷(xiāo)售總數(shù)年化增至47.6萬(wàn)戶(hù),為近5年來(lái)的最高水平,這表明美國(guó)住房市場(chǎng)將繼續(xù)推動(dòng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
    本次預(yù)測(cè)6月新屋銷(xiāo)售總數(shù)年化可能增至48.5萬(wàn)戶(hù)。如果屆時(shí)公布的數(shù)據(jù)達(dá)到這一水平,甚至超出這一水平,則將進(jìn)一步驗(yàn)證美國(guó)住房市場(chǎng)的回暖,也說(shuō)明美聯(lián)儲(chǔ)所采取的第三輪量化寬松對(duì)美國(guó)房市的支持效果顯著,這可能促使美聯(lián)儲(chǔ)盡早開(kāi)始削減對(duì)MBS的購(gòu)買(mǎi),美元屆時(shí)料受支持。

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