對基金公司來說,新基金發(fā)行的數(shù)量和規(guī)模很重要。但對投資者來說,新基金賺不賺錢很重要。因此,基金公司想要留住投資者,最終必須落實到提高投資業(yè)績的實效上。金牛理財網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2012年全年共發(fā)行260只基金(A/B/C級合并統(tǒng)計),首發(fā)規(guī)模6474.36億元,平均單只基金首募規(guī)模為25億元,首發(fā)總規(guī)模比2011年增長134%,并突破了2007年牛市創(chuàng)下的5000億元紀錄。從這些新基金的業(yè)績來看,超八成新基金實現(xiàn)了正收益。
進一步統(tǒng)計顯示,截至2012年底,按A、B/C級分開統(tǒng)計,年內(nèi)成立的新基金中,349只保持了正收益,65只收益為負,整體來看成立以后賺錢的基金超過80%。從各公司情況來看,70家基金公司2012年發(fā)行只數(shù)在5只以上的基金公司中,只有華安(10只)、易方達(9只)、中銀(9只)、華夏(8只)、匯添富(8只)、交銀施羅德(6只)、銀華(5只)7家公司獲得全線正收益。
以易方達為例,其2012年所發(fā)新基金覆蓋股票和債券品種、境內(nèi)和境外市場,截至目前均保持盈利狀態(tài)。其中,A股股票類產(chǎn)品有易方達量化衍生股票型基金和易方達中小板指數(shù)分級基金,量化衍生基金7月5日成立以來已錄得11.30%的收益,初顯量化投資威力。QDII產(chǎn)品易方達標普全球高端消費品指數(shù)基金和易方達H股ETF,受益于海外及香港市場強勢反彈,2012年分別錄得7.20%和5.64%的收益率,為投資者分享到全球配置的收益;債券類的易方達純債、易方達中債新綜合指數(shù)、易方達月月利理財也都保持了不錯的正收益,為固定收益類投資者提供了穩(wěn)定的回報預期。
基金研究人士分析,新基金成立后賺錢,通常得益于成功的建倉操作、基金公司對市場節(jié)奏的把握、產(chǎn)品開發(fā)上的前瞻性布局以及部分產(chǎn)品時機巧合等因素。未來隨著發(fā)行備案制的實施,基金發(fā)行數(shù)量可能井噴,類似成熟市場規(guī)律,很多基金將先保成立,小規(guī)模運作,通過優(yōu)異的業(yè)績來吸引持續(xù)申購,逐步做大規(guī)模。