今日2012年度基金半年報披露完畢,基金前六月“賬簿”亮相。天相投顧數據統(tǒng)計顯示,67家基金公司旗下1085只基金(A/B/C分開算)上半年合計盈利997.56億元,這也成為2010年以來基金“最賺錢的上半年”。期間,各類型基金整體均有盈利,其中權益類產品成為“納糧大戶”,利潤貢獻比超過七成;公司規(guī)模與盈利呈現明顯正相關,華夏、嘉實和易方達等大公司旗下基金上半年合計盈利均超70億。
最賺錢的上半年
持續(xù)面臨虧損尷尬的基金業(yè)至少在今年上半年可以松口氣。統(tǒng)計顯示,上半年基金整體利潤高達997.56億元,當期也成為2010年以來行業(yè)“最賺錢的上半年”。
歷史數據顯示,2008年市場由牛轉熊,上半年和全年基金整體分別虧損10732.25億和14971.11億;2009年基金實現大翻身,全年整體實現利潤9102.46億元;然后好景不長,2010年以來,在基礎市場持續(xù)震蕩的情況下,基金利潤萎靡不振,其中2010年上半年整體虧損4397.53億,全年微賺50.82億;2011年上半年和全年更是分別虧損1254.33億和5004.26億元。
“今年上半年的成績單表現良好,似乎可以讓基金公司稍微松口氣!狈治鋈耸勘硎尽
股基成“納糧大戶”
值得一提的是,各類型基金在今年上半年都有所斬獲,整體均取得不同程度的正利潤。
數據顯示,偏股型基金無疑是上半年的“納糧大戶”。年初市場資金面較為寬松,國內預期修正,市場風險偏好上升,國內資本市場有所反彈;盡管二季度市場開始調整,但上半年指數先漲后跌,整個滬深300指數其間漲幅為4.94%。此外,部分基金及時控制倉位,重兵轉移至防御板塊,在一定程度上抵御了二季度的下跌。整體來看,股票型基金上半年盈利508.30億元,混合型基金盈利241.40億元,兩者合計將749.70億元的利潤攬入囊中,占所有產品總利潤的75.15%。
另一方面,上半年國內通脹水平緩慢回落,同時經濟增長出現放緩跡象。央行在2月、7月兩次下調了基準利率,公開市場操作方面也維持了市場流動性相對寬松態(tài)勢。上半年中低等級信用債收益率大幅下行,尤其是城投債等表現優(yōu)異。在此背景下,低風險類型基金也在上半年悉數有所斬獲,債券型基金盈利大幅走高。統(tǒng)計顯示,債券型基金前六月盈利88.55億元,貨幣型基金賺得80.51億元,保本型基金也有15.50億元的進賬。
而海外市場上半年表現先揚后抑,一季度由于去年四季度歐洲問題的明朗化、憧憬各國的寬松貨幣政策以及良好的企業(yè)盈利增長,發(fā)達市場尤其是歐美股市表現亮麗,新興市場走勢普遍上揚;二季度由于希臘選舉帶來的退出歐元區(qū)的恐慌導致了全球股市上揚趨勢戛然而止。雖然最終讓市場虛驚一場,但也經歷了不小的調整。受此影響,一季度QDII基金所積累的盈利有所縮水,上半年該類基金整體盈利9.88億元。
規(guī)模大=荷包鼓
從公司角度看,規(guī)模與盈利呈現明顯正相關。
統(tǒng)計顯示,67家公司中共有62家旗下基金整體實現盈利,其中華夏旗下基金合計盈利86.22億元,排名居首;嘉實和易方達分別以76.90億和71.72億的整體利潤緊隨其后;此外,廣發(fā)、南方、博時等大型基金公司旗下基金整體利潤也超過40億元。
而在排名的另一端,部分中小公司和次新公司的盈利能力則相對薄弱。部分次新基金公司上半年依然未能“扭虧”,共有5家公司旗下基金在上半年整體出現虧損。統(tǒng)計顯示,北京某小型基金公司上半年旗下基金整體虧損8926.52萬元,排名墊底;另外四家次新基金公司旗下產品整體也出現不同程度虧損。
單只基金方面,華夏50ETF上半年盈利16.34億,成為當期最賺錢的基金;嘉實300聯接和易方達50指數分別盈利15.49億和12.46億,躋身前三;南方某基金公司旗下一股票型基金上半年虧損超過9000萬,盈利情況墊底。
2012年上半年各類型基金利潤情況(單位:元)
基金類型 參與匯總的基金數目 本期利潤
股票型 469
50,830,246,347.58
混合型 175 24,139,761,912.35
債券型 235 8,854,628,483.84
貨幣型 83
8,050,953,317.47
封閉式 47 5,343,303,895.65
保本型 22 1,549,695,167.35
QDII 54
987,624,039.17
總計 1,085 99,756,213,163.41
數據來源:天相投顧