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2012年傳統(tǒng)封基大多無紅可分,統(tǒng)計顯示,今年有分紅可能的只有基金同盛和基金漢盛,而目前這兩只基金均已宣布分紅,意味著今年封基的分紅大戲已終結(jié)。 富國基金公司今日公告顯示,基金漢盛將進(jìn)行2011年度分紅,以2011年12月31日為分配基準(zhǔn)日,每10份基金份額派發(fā)紅利0.37元。根據(jù)該基金合同約定,每年收益分配比例不低于年度基金已實(shí)現(xiàn)凈收益的90%,此次分配占2011年12月31日可分配收益的比例為90.02%。據(jù)悉,分紅權(quán)益登記日為4月23日,除息日為4月24日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為4月27日。 此前基金同盛已經(jīng)宣布分紅,以2011年12月31日為分配基準(zhǔn)日,每10份基金份額派發(fā)紅利0.1元,此次分配占2011年12月31日可分配收益的比例為92.59%。 實(shí)際上,受累于去年弱市行情,今年有分紅可能的老封基只有基金同盛和基金漢盛,而且分紅額度不高。目前這兩只基金均已宣布分紅方案,2012年封基分紅行情基本終結(jié)。 雖然分紅行情無望,但傳統(tǒng)封基仍具長期投資價值。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至上周五,25只傳統(tǒng)封閉式基金按規(guī)模加權(quán)平均折價率為15.95%,處于今年以來的最高位,還有5只傳統(tǒng)封基的折價率高于20%,而在3月份還沒有基金折價率超過20%,僅基金金泰折價率為8.05%。業(yè)內(nèi)人士表示,按照目前的折價率水平,在平均剩余存續(xù)期2.68年的背景下,平均到期年化收益率超過5.8%,仍處于較高水平,具備一定的投資價值。
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