本周公布完畢的基金中報(bào)顯示,25只傳統(tǒng)封閉式基金中期可分配收益差異較大,一些基金家底較厚,可分配收益較為可觀,而少部分基金單位凈值不足一元,可分配收益為負(fù),暫時(shí)沒有分紅能力。
天相投顧對(duì)基金中報(bào)的統(tǒng)計(jì)顯示,25只傳統(tǒng)封基中有19只中期可分配收益為正。
基金景福由于在上半年實(shí)現(xiàn)了3.86億元的凈收益,中期可分配收益達(dá)4.31億元,在封基中最高。同樣在上半年兌現(xiàn)了3.79億元浮盈,基金通乾中期可分配收益接近3.9億元,僅次于基金景福。此外,基金同盛、基金漢盛中期可分配收益也均超過2億份,分別達(dá)2.3億元和2.08億元;鸾瘀、基金漢興、基金安順、基金開元和基金普惠等5只基金中期可分配收益均超過1.5億元。
從基金單位可分配收益來看,基金通乾以0.1948元位居第一,基金景福中期單位可分配收益.達(dá)到0.1436元,僅次于基金通乾,基金漢盛則以0.1042元位居中期單位可分配利潤第三位。其余16只基金雖然單位可分配利潤為正,但均低于0.1元,具備分紅能力,但可分配利潤也十分有限。
不過,依然有6只基金中期可分配利潤為負(fù),喪失分紅能力。其中基金鴻陽中期可分配利潤為負(fù)3.71億元,單位可分配利潤為負(fù)的0.1857元,基金鴻陽今年分紅基本無望。此外,基金興華、基金泰和、基金裕陽、基金天元和基金久嘉等基金中期可分配利潤也全部為負(fù),但虧損額均不大。
從中期盈利情況來看,傳統(tǒng)封基一年一度的分紅大戲可能在今年很難上演,目前投資封基更多的是博取凈值上漲的收益。
雖然整體上看,由于今年以來股市表現(xiàn)不佳,基金整體沒有掙到錢,封基分紅能力有限,但機(jī)構(gòu)投資者特別是保險(xiǎn)資金仍大舉增持封基;鹬袌(bào)顯示,機(jī)構(gòu)投資者持有封基的份額從年初的355.46億份增加到年中的374.70億份,增持19.24億份。從封基前十大持有人的變化則可以看出,作為封基最大的機(jī)構(gòu)投資者的保險(xiǎn)資金上半年對(duì)封基的增持力度相當(dāng)大,僅僅從現(xiàn)身封基前十大持有人的保險(xiǎn)資金來看,上半年險(xiǎn)資增持傳統(tǒng)封基超過了50億份。
傳統(tǒng)封基中期可分配利潤情況
基金簡稱 總份額(億份) 上半年已實(shí)現(xiàn)收益(億元)
中期可供分配利潤(億元) 中期單位可分配利潤(元) 基金簡稱 總份額(億份) 上半年已實(shí)現(xiàn)收益(億元) 中期可供分配利潤(億元)
中期單位可分配利潤(元)
基金通乾 20 3.79 3.90 0.1948 基金裕隆 30 0.19 1.06 0.0353
基金景福 30
3.86 4.31 0.1436 基金興和 30 0.61 0.93 0.0311
基金漢盛 20 1.28 2.08 0.1042 基金科瑞 30
0.42 0.48 0.0159
基金開元 20 1.59 1.60 0.0798 基金普豐 30 0.10 0.36
0.0121
基金普惠 20 1.19 1.56 0.078 基金銀豐 30 -0.08 0.18 0.0059
基金同盛 30 2.16
2.30 0.0768 基金豐和 30 -0.09 0.05 0.0017
基金景宏 20 0.93 1.29 0.0644 基金久嘉 20 0.87
-0.04 -0.0021
基金金鑫 30 1.73 1.90 0.0632 基金天元 30 0.50 -0.19 -0.0063
基金金泰
20 0.79 1.23 0.0613 基金裕陽 20 -0.10 -0.20 -0.01
基金漢興 30 1.53 1.76 0.0588 基金泰和
20 -0.59 -0.22 -0.011
基金安順 30 1.10 1.72 0.0573 基金興華 20 0.02 -0.52
-0.0261
基金安信 20 0.91 1.06 0.0529 基金鴻陽 20 -0.40 -3.71 -0.1857
基金同益 20
0.95 0.93 0.0467
數(shù)據(jù)來源:基金中報(bào) 朱景鋒/制表