截至8月12日,今年以來新基金募資總額終于突破2000億元。不過,新基金建倉在操作上還是趨于謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)顯示,近3個(gè)月以來成立的新基金絕大多數(shù)凈值波動(dòng)非常小。
8月16日,上證基金指數(shù)報(bào)收4289.532點(diǎn),跌幅為0.569%;深證基金指數(shù)報(bào)收5464.668點(diǎn),跌幅為0.439%。
據(jù)初歩統(tǒng)計(jì),截至8月12日,今年以來130只新基金合計(jì)募資額達(dá)到2010億元,創(chuàng)出新基金發(fā)行數(shù)量歷史最多和新基金平均首發(fā)規(guī)模歷史最低。
數(shù)據(jù)顯示,今年以來成立及獲批的新基金數(shù)已經(jīng)達(dá)到181只之多,到年底突破200只幾無懸念,去年全年成立147只基金。然而,今年以來單只基金平均首發(fā)規(guī)模僅為15.47億元,不僅低于去年的21.08億元和2009年的31.89億元,而且還低于2008年大熊市創(chuàng)出的平均單只基金首發(fā)18.2億元的銷售業(yè)績。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,今年以來股市表現(xiàn)不佳,基金缺乏賺錢效應(yīng)是新基金銷售遭遇寒流的主要原因之一。上半年基金業(yè)績大幅跑輸市場,平均虧損超過10%,下半年以來基金業(yè)績有所好轉(zhuǎn),但整體上仍處于虧損狀態(tài),投資者對基金缺乏信心,購買意愿不強(qiáng)。
根據(jù)財(cái)匯數(shù)據(jù)顯示,截至8月12日,在近3個(gè)月以來成立的26只主動(dòng)偏股型基金中,凈值波動(dòng)在1%以內(nèi)的有17只,其中4只基金凈值保持在1元;只有2只基金凈值波動(dòng)超過2%。以5月份成立的新基金為例,5月以來大盤幾度起伏,但新基金凈值表現(xiàn)卻相對平穩(wěn),說明新基金集體建倉緩慢,重點(diǎn)多以防御為主。而7只保本基金無一例外奉行了謹(jǐn)慎建倉策略。截至8月12日,其凈值波動(dòng)幅度均未超過1%。
值得注意的是,來自理柏中國最新發(fā)布的基金月度透視報(bào)告顯示,QFII中國A股基金的規(guī)模異動(dòng)仍在延續(xù)。繼6月份,標(biāo)智滬深300指數(shù)基金出現(xiàn)大額申購后,7月份景順中國機(jī)遇基金也出現(xiàn)超大比例的申購。根據(jù)最新報(bào)告,截至7月末,QFII中國A股基金的總資產(chǎn)規(guī)模與上個(gè)月基本持平,為112.26億美元。但景順中國機(jī)遇基金A級在7月出現(xiàn)高達(dá)34.6%的凈申購。
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),QFII基金的A級往往是針對某些特定機(jī)構(gòu)客戶而募集的,因此,這可能表明,特定的海外機(jī)構(gòu)資金正在增持該類基金產(chǎn)品。但這個(gè)趨勢未在其他QFII基金的規(guī)模中得到印證。