美債危機(jī)兩個(gè)月 QDII基金浮虧逾12億
2011-08-02   作者:柯智華  來(lái)源:東方早報(bào)
 
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    美債危機(jī)牽動(dòng)著QDII(合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)基金的神經(jīng)。盡管QDII基金直接投資美債占比不多,但是在擔(dān)憂美債違約的情況下,全球市場(chǎng)相關(guān)指數(shù)走低,其中截至7月29日,道瓊斯指數(shù)已是連續(xù)6天下跌。這使得投資海外的QDII基金遭遇不小損失,如果從5月16日美債規(guī)模達(dá)到14.29萬(wàn)億美元上限的時(shí)間點(diǎn)算起,基金QDII至今已浮虧逾12億元(人民幣,下同)。

    華夏全球持美國(guó)國(guó)債9700萬(wàn)元

  從QDII基金中的二季報(bào)可知,QDII基金直接投資債券從QDII基金只數(shù),以及QDII基金投資債券的數(shù)額上看,占比均不大。
  Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,截至今年6月30日,在已經(jīng)發(fā)行成立的QDII基金中,僅有兩家基金持有債券。其中華夏全球精選債券匯總的市值約8.51億元,占資產(chǎn)凈值的4.72%;
  博時(shí)抗通脹基金的債券投資市值則為9924萬(wàn)元,占資產(chǎn)凈值的7.53%。
  從直接投資美債上看,僅有華夏全球精選一只QDII基金。根據(jù)二季報(bào),該基金按公允價(jià)值占比排名前五債券投資中,其中排名第一的即為美債。其投資US TREASURY N/B的數(shù)量為9707.4萬(wàn),其公允價(jià)值約為9717萬(wàn)元,占基金資產(chǎn)凈值比例的0.54%。
  博時(shí)抗通脹基金直接投資的債券則為中國(guó)境內(nèi)的央行票據(jù),其投資“11央行票據(jù)23”100萬(wàn)張,約9925萬(wàn)元,占基金資產(chǎn)凈值的7.53%。
  盡管直接投資美國(guó)國(guó)債的QDII基金不多,但是由于部分QDII基金直接投資國(guó)外債券基金,或因此間接持有美國(guó)國(guó)債。比如博時(shí)抗通脹基金、富國(guó)全球基金、銀行抗通脹、銀行全球核心精選等QDII基金都投資了和債券相關(guān)的國(guó)外基金。
  其中,作為惟一的QDII債券基金,富國(guó)全球債券目前投資基金倉(cāng)位達(dá)到78.86%。其中,投資PIMCO-GLOBAL BOND-US UH I AC 基金約2702萬(wàn)元,占基金凈資產(chǎn)的10.32%。

  黃金QDII最能“扛”債務(wù)危機(jī)

  實(shí)際上,美國(guó)國(guó)債危機(jī)的影響除了直接和美國(guó)國(guó)債相關(guān)外,還影響著國(guó)外市場(chǎng)的股市的表現(xiàn)。
  資料顯示,美國(guó)債務(wù)規(guī)模在5月16日已達(dá)到14.29萬(wàn)億美元的上限,以該時(shí)間點(diǎn)計(jì)算,QDII基金自該日以來(lái)總計(jì)虧損幅度高達(dá)12.197億元(其份額以今年二季報(bào)披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn))。
  Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,在上述區(qū)間內(nèi),37只QDII基金中取得正收益的僅有8只。其中,在美債危機(jī)影響下,黃金繼續(xù)受到市場(chǎng)的追捧,使得諾安全球黃金在此區(qū)間取得了5.791%的收益率,為QDII基金中受益最高的基金。
  收益率排名第二和第三的QDII基金分別為博時(shí)大中華和信誠(chéng)金磚四國(guó),其收益率均低于1%,分別為0.8759%和0.6154%。而收益率最低點(diǎn)后三只QDII基金虧損幅度分別為4.8951%、4.4338%和4.3781%。平均收益上,上述37只QDII基金的平均收益率為1.256%。
  而從單只基金來(lái)看,諾安黃金QDII總共賺取了9589萬(wàn)元,而虧損最多的QDII基金其虧損額高達(dá)4.12億元。
  值得一提的是,由于投資者擔(dān)心美國(guó)國(guó)會(huì)在債務(wù)上限到期前難以達(dá)成協(xié)議,加上美國(guó)二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度明顯低于預(yù)期,上個(gè)周五(7月29日)紐約股市道瓊斯指數(shù)連續(xù)第六天下跌,最終收于12143.24點(diǎn),下跌96.87點(diǎn)或0.79%。

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