工銀瑞信旗下兩基金19日分紅
    2010-03-19    作者:張漢青    來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
    日前,工銀瑞信基金管理公司發(fā)布公告稱,旗下工銀核心價(jià)值與工銀大盤藍(lán)籌兩基金于3月18日實(shí)施分紅,分別按每10份派0.85元和每10份派1.2元的比例向基金持有人派送紅利。此次分紅權(quán)益登記日、除息日均為3月18日,紅利派發(fā)日為3月19日,選擇紅利再投資的持有人,其現(xiàn)金紅利將按3月18日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
  據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),截至3月18日,工銀核心價(jià)值自成立以來累計(jì)分紅7次,工銀大盤藍(lán)籌已是成立一年半來第三次分紅,本次分紅后每10份基金份額累計(jì)派發(fā)紅利3.2元。
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