交通銀行承擔(dān)銀行間外匯清算備份結(jié)算職能
    2009-06-05    記者:姚玉潔    來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

    本報(bào)上海電  銀行間外匯市場(chǎng)資金清算自6月1日起進(jìn)入新格局,由原來交易雙方“一對(duì)一”的逐筆清算,變?yōu)橛芍袊鈪R交易中心充當(dāng)中央“清算對(duì)手方”的角色,實(shí)施凈額清算。交通銀行承擔(dān)全部五個(gè)幣種的備份結(jié)算銀行職能。
    自2006年1月起,我國對(duì)外匯交易方式進(jìn)行改革,引入OTC方式,即銀行間外匯市場(chǎng)交易主體以雙邊授信為基礎(chǔ),通過自主雙邊詢價(jià)、雙邊清算進(jìn)行的即期外匯交易,實(shí)行自行清算。這增加了銀行的結(jié)算成本,降低了結(jié)算效率,并且對(duì)銀行的流動(dòng)性管理提出了更高的要求。特別是在金融危機(jī)席卷全球,銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加劇的情況下,交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)變得尤為突出,成為影響外匯市場(chǎng)交易量的一大因素。
    隨著凈額清算業(yè)務(wù)的推出,交易雙方不必心憂對(duì)方的信用風(fēng)險(xiǎn),更不用考慮“授信額度的限制”,因?yàn)槠涿恳还P交易不再需要占用或者釋放交易對(duì)手方(現(xiàn)做市商)的授信額度,將有助于放大外匯交易量,提高外匯市場(chǎng)活躍程度和流動(dòng)性,并有利于匯價(jià)的市場(chǎng)化。
    交通銀行、中國建設(shè)銀行和中國銀行是凈額清算業(yè)務(wù)的結(jié)算銀行,為交易中心和清算會(huì)員提供結(jié)算服務(wù)。其中,建行負(fù)責(zé)美元結(jié)算,中行負(fù)責(zé)歐元、日元、港幣、英鎊結(jié)算,而交行則承擔(dān)了全部五個(gè)幣種的備份結(jié)算職能。
    作為備份結(jié)算銀行,交通銀行在外匯交易中心進(jìn)行定期切換和應(yīng)急切換時(shí)承擔(dān)著重要的職能。實(shí)行定期切換時(shí),交易中心將外匯結(jié)算銀行五個(gè)幣種的結(jié)算業(yè)務(wù)全部或分批切換至備份結(jié)算銀行,交易中心和清算會(huì)員均通過開立在備份結(jié)算銀行的結(jié)算賬戶進(jìn)行外匯資金的結(jié)算。目前,定期切換為每兩個(gè)月進(jìn)行一次。

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