中小基金規(guī)!皟芍靥臁
華宸未來安信“大失血”
2013-07-26   作者:記者 韋夏怡/北京報(bào)道  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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    二季度基金業(yè)績報(bào)告已經(jīng)悉數(shù)披露完畢,就整體情況而言,包括華夏、嘉實(shí)、易方達(dá)等在內(nèi)的大型基金公司的基金規(guī)模都出現(xiàn)了不同程度的縮水。而值得注意的是,在經(jīng)歷了6月“錢荒”等一系列市場事件沖擊之后,中小基金公司生存狀態(tài)在二季度分化愈發(fā)明顯。
  根據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,二季度基金再次延續(xù)了一季度贖回的窘境,凈贖回份額達(dá)到3585.71億份,縮水12.60%,近八成基金遭遇凈贖回。其中貨幣型基金、債券型基金的縮水比例較大。從基金公司來看,截至二季度末,華夏基金以1968.12億份的規(guī)模排名第一,相比二季度縮水3%,緊隨其后的分別是易方達(dá)、南方、博時(shí)、嘉實(shí)、工銀瑞信,規(guī)模均保持在千億份以上,但縮水也均達(dá)到15%以上,另四家排名前十的是廣發(fā)、華安、大成和銀華。
  海通證券基金規(guī)模數(shù)據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月30日,剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分計(jì)算,基金公司上半年規(guī)模整體縮水3750.33億元,業(yè)內(nèi)人士分析,此次基金行業(yè)縮水主要原因是由于流動性緊縮,導(dǎo)致貨幣基金規(guī)模縮水!
  受到6月下旬“錢荒”等因素的沖擊,基金公司所熱衷發(fā)行的貨幣基金和債券基金在二季度遭遇了“慘烈”的贖回,這也直接導(dǎo)致了基金公司規(guī)模的大縮水。由于銀行間市場資金面緊張,Shibor 利率一度高到13%,機(jī)構(gòu)資金從貨債基大規(guī)模贖回,而貨債基為應(yīng)對贖回,緊急低價(jià)賣債,也導(dǎo)致凈值下跌,再次引發(fā)投資者贖回,從而出現(xiàn)惡性循環(huán)。數(shù)據(jù)顯示,債券型基金繼一季度贖回27%,二季度再遭凈贖回787.55億份,凈贖回比例達(dá)18.57%;貨幣型基金繼一季度被贖回12%后,二季度再次遭遇凈贖回2158.85億份,凈贖回比例達(dá)41.91%。
  中小基金也未能幸免。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,二季度“失血”較多的基金均是中小基金,華宸未來、安信、農(nóng)銀匯理、長信、民生加銀、方正富邦、財(cái)通、萬家、平安大華、英大這10家基金公司的二季度總資產(chǎn)凈值縮水幅度都超過30%。具體來看,華宸未來由于旗下唯一一只基金華宸滬深300發(fā)起式縮水幅度逾80%,目前該公司規(guī)模僅剩下5200萬份。
  成立于2011年的安信基金,也與華宸未來一樣面臨著規(guī)模的困境。一季度還保有20.43億份的該公司,在二季度的總份額銳減14.28億份,縮水幅度高達(dá)69.89%。具體來看,公司旗下安信現(xiàn)金管理貨幣基金規(guī)模驟減,由一季度末的15.4億份降至1.97億份,其中安信現(xiàn)金管理貨幣A份額已不足1億份。Wind分析指出,安信現(xiàn)金管理貨幣A自2013年2月5日成立以來,取得的1.51%收益低于同類平均水平,同類排名為174/202;安信現(xiàn)金管理貨幣B收益也低于同類平均水平,同類排名為132/202。此外,公司旗下兩只混合型基金安信平穩(wěn)增長和安信靈活配置二季度末的總份額均不足1億份,債券型基金安信目標(biāo)收益份額也有一定程度的縮水。累計(jì)單位凈值不足1元的安信平穩(wěn)增長二季度末的股票占比約為64.96%,其重倉的地產(chǎn)股萬科A、保利地產(chǎn)近3個(gè)月的跌幅超過13%,而其重倉的銀行股中興業(yè)銀行跌幅高達(dá)20%。
  不過,在行業(yè)規(guī)?s水的大背景下,也有部分中小基金公司的規(guī)模成功“逆襲”。根據(jù)海通證券最新統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月30日,剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分計(jì)算,仍有23家基金公司上半年實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長,其中,上投摩根、浦銀安盛和泰達(dá)宏利三家基金公司增長規(guī)模居前三甲,分別增長113.55億元、77.83億元和63.98億元,在基金行業(yè)內(nèi)規(guī)模排名分別上升4位、10位和5位,位居第12名、第46名和第27名!吧贤赌Ω鸸疽(guī)模的大幅增長主要是得益于旗下上投摩根新興動力的明星產(chǎn)品效應(yīng);浦銀安盛的資產(chǎn)規(guī)模增長則主要憑借于公司瞄準(zhǔn)債券市場連續(xù)發(fā)行兩只債券基金,規(guī)模增長也比較可觀。泰達(dá)宏利綜合的表現(xiàn)相對突出,公司權(quán)益類基金上半年平均收益率超過11%,固定收益平均收益率3.77%。另外公司兩只定期開放債基的發(fā)行也對其規(guī)模增長起到了一定貢獻(xiàn)!币晃恍袠I(yè)人士分析指出。
  此外,像德邦基金憑借4月份成立的德邦企債分級基金使得總規(guī)模增加6.77億份,從而以6倍有余的增長成為短期內(nèi)基金公司中份額增長率最高的公司。而受益于余額寶這一創(chuàng)新業(yè)務(wù),天弘基金貨幣基金規(guī)模也迅速躥升使得天弘基金總份額增長率達(dá)到25.98%。
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