11點:農(nóng)業(yè)水泥引爆大盤 滬指突破2050點漲超1%
2012-12-07   作者:  來源:新華網(wǎng)
 
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  今日兩市低開高走,農(nóng)林牧漁、水泥、建材等板塊早盤活躍,帶領(lǐng)股指迅速翻紅,隨后金融股爆發(fā),券商、銀行個股發(fā)力,聯(lián)合帶動股指直線上拉,8分鐘內(nèi)突破30日均線。隨后煤炭板塊亦爆發(fā),市場成交量活躍。
  截至11點,滬指報2054.70點,漲1.25%;深成指報8176.19點,漲1.30%;創(chuàng)業(yè)板指報633.57點,漲1.48%。兩市成交額放大。
  板塊方面集體上漲,其中農(nóng)林牧漁、煤炭、券商、生物燃料等領(lǐng)漲兩市,銀行股大漲超2%。
  個股方面,兩市A股共18只漲停,重慶鋼鐵跌超7%。

  銀行股、房地產(chǎn)股決定這輪反彈高度

  3067點調(diào)整以來,A股市場是“拉抽屜”式下跌,即抵抗性反彈,最大程度把存量資金轉(zhuǎn)化為籌碼,然后開始新的調(diào)整,進入一輪減倉的游戲,直到倉位減到一定程度,又開始玩增倉的游戲,這樣的游戲不斷循環(huán)一直到現(xiàn)在。
  跌破2000點后,看淡的機構(gòu)越來越多,很多機構(gòu)選擇降低倉位。一方面,存量資金開始逐漸增多,給孕育中的反彈做好了資金上的準備;另一方面,當持續(xù)下跌后,大盤自身就孕育著技術(shù)性反彈。1949點讓大家有無限的暢想,成為引發(fā)12月5日中陽線的導火索。
  其實,由于A股市場出現(xiàn)做空機制,目前滬深股市的盈利模式和以前有巨大差異。典型的是,不但可以賺多頭的錢,即持續(xù)下跌后低位買進,然后在反彈中兌現(xiàn)離場。也可以賺空頭的錢,即借助超跌反彈逼迫空頭(融券做空、或期指做空)回補止損。我們注意到,12月4日,期指主力合約1212前20大多空持倉為凈空單10104張。12月5日大漲后,該合約凈空單減至6324張,單日空單凈減少3780張。還注意到,12月4日,融券余額為近期的巨量,特別是券商和銀行股的融券余額。在市場持續(xù)下跌后自身孕育技術(shù)性反彈的情況下,主力機構(gòu)或采取“雙殺”的辦法獲取最大利益。
  1949點的反彈能走多遠?我們認為,并不取決于存量資金,而是由增量資金的多少來決定。最新數(shù)據(jù),上周A股交易結(jié)算資金凈流出115億元。今年4月以來,34個交易周,A股交易結(jié)算資金累計凈流出2275億元。交易結(jié)算資金余額也從最高時的8103億元,降低到上周末的5485億元。值得注意的是,5485億元比9月7日中陽線時結(jié)算資金余額6808億元,要少1323億元;也比啟動1999點反彈至2137點時的余額少。我們將密切關(guān)注,每周交易結(jié)算資金的變化。如果看不到增量資金的大量介入,周交易結(jié)算資金凈流入至少300億元,存量資金主導的反彈空間或?qū)⑤^為有限。

  大盤股“苦盡甘來”部分藍籌“偷偷摸摸”創(chuàng)新高

  自周三滬指強勁反彈重回2000點之后,滬深兩市有部分個股也創(chuàng)出了年內(nèi)新高。《大眾證券報》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,自12月5日之后,兩市共有18只個股創(chuàng)今年新高,其中屬于深市個股的品種僅有5只,其余13只個股均來自“600”打頭的滬市個股。
  這13只股票主要集中在基建與公用事業(yè)兩大板塊,它們分別是:中國南車、中國中鐵、中國鐵建、深圳燃氣、中國化學、國投電力、太極實業(yè)、空港股份、華夏幸福、廊坊發(fā)展、民生銀行。
  記者關(guān)注到,部分滬市個股都屬于“偷偷摸摸”創(chuàng)新高。如電力股中的川投能源在今年8月初下跌到年內(nèi)新低6元,之后股價則緩慢上行,昨日川投能源報收7.96元,較之8月份的低點上漲了28.8%。另外兩只電力股國投電力、華能國際也是不經(jīng)意間創(chuàng)出了年內(nèi)新高,華能國際今年的年漲幅為31.78%,而國投電力今年的漲跌幅也是將近40%。這三只個股的市凈率均在1.8倍左右。
  國泰君安最新觀點認為,“目前火電業(yè)績對煤價的敏感性正在降低,逐步向利用率敏感性靠攏,火電再次進入順周期階段。目前電力行業(yè)正處在景氣回升周期中段,景氣回升帶給火電的不僅是業(yè)績、估值的雙升,亦可激活沉寂多年的資產(chǎn)注入等公司微觀層面的投資機會。建議對火電股不折騰、不放棄,進行超配。”

  資金流向:

  截止11點

  每日上證

  市場資金進出

  依據(jù)操盤手乾坤版軟件檢測,截止11:00滬市主力資金流向19.67億,深市主力資金流向10.42億(“-”流出,“+”流入)

  板塊資金進出

  依據(jù)操盤手乾坤版軟件監(jiān)測,

  主力資金凈買入前五名的板塊分別是:銀行8.69億、水泥3.03億、證券期貨1.95億、煤炭1.64億、酒飲料1.39億
  主力資金凈賣出前五名的板塊分別是:家電-0.67億、軟件及系統(tǒng)-0.22億、木材家具-0.21億、服裝-0.19億、非金屬制品-0.19億

  板塊個股資金進出

  依據(jù)操盤手乾坤版軟件監(jiān)測,

  滬深市場主力資金凈流入前五名的股票分別是:民生銀行1.33億、貴州茅臺1.31億、興業(yè)銀行1.22億、招商銀行1.20億、浦發(fā)銀行1.19億
  滬深市場主力資金凈流出前五名的股票分別是:格力電器-1.20億、酒鬼酒-0.87億、賢成礦業(yè)-0.41億、騰達建設(shè)-0.30億、豐林集團-0.29億

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