"少輸即是贏" 華夏基金去年虧436億收管理費25億
2012-04-13   作者:  來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)
 
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    近日,2011年基金業(yè)年報顯示,去年各類基金整體虧損達到5004億元,華夏基金旗下基金虧損高達436.84億。在單只基金中,華夏優(yōu)勢增長與華夏滬深300虧損額也均超過了50億。雖然虧損巨大,但華夏基金仍收取了高達25.27億的管理費。今年以來,華夏基金已更換了11位基金經(jīng)理,這樣“亡羊補牢”的措施不知能否挽救基金虧損的態(tài)勢。
  據(jù)了解,與之形成鮮明對比的博時基金在2011年股票開基封基均奪冠。雖然博時基金總經(jīng)理肖風去年已離任總經(jīng)理一職。但博時基金卻創(chuàng)造了年度單一公司奪冠基金數(shù)量最多的新紀錄。
  面對疲軟的市場,華夏基金總經(jīng)理范勇宏曾稱:在困難的市場環(huán)境中,基金投資少輸即是贏。但是,2011年華夏基金虧損巨大,作為老十家基金公司中唯一還堅守崗位的創(chuàng)業(yè)總經(jīng)理,范勇宏是否已經(jīng)力不從心?是否已經(jīng)過時了?對此,華夏基金未作表態(tài)。

  華夏基金2011年巨虧436億 總經(jīng)理范勇宏:少輸即是贏

  3月末,基金公司2011年年報披露完畢,數(shù)據(jù)顯示,將所有基金A、B、C分開計算,去年總共971只基金產(chǎn)品整體虧損達到5004.26億元,創(chuàng)基金歷史上第二大年度虧損額。據(jù)天相投顧統(tǒng)計,去年各類基金整體虧損達到5004億元,除了貨幣市場基金和保本基金之外,其余全部虧損,股票型基金和混合型基金分別虧損3147億元和1523億元,兩者合計虧損達到4670億元,占基金全部虧損的93.3%。債券型、QDII基金、封閉式基金也都出現(xiàn)不同程度的虧損。
  從公司角度看,去年64家基金公司旗下基金整體全部出現(xiàn)虧損,行業(yè)依舊呈現(xiàn)“規(guī)模越大、虧損越多”的特點。統(tǒng)計顯示,華夏基金旗下基金去年利潤為-436.84億元,虧損最多;易方達、嘉實、廣發(fā)和大成等多家大型基金公司也難獨善其身,紛紛出現(xiàn)較大幅度虧損。統(tǒng)計顯示,共有18家公司旗下基金整體虧損超過百億元,其中大多數(shù)都是規(guī)模較大的基金公司。
  針對2011基金業(yè)的虧損態(tài)勢,華夏基金范勇宏認為,在困難的市場環(huán)境中,基金投資少輸即是贏。戰(zhàn)勝市場基準、相對排名領(lǐng)先,單就投資層面是說得過去的。但對希望得到超額回報的持有人來說,是過不了關(guān)的。

  華夏旗下兩基金虧損超50億 25.27億管理費居第一

  WIN D統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,從單只基金的情況來看, 970只基金當中,有812只基金出現(xiàn)了虧損,虧損面積高達83.7%。其中,中郵核心成長、易方達深證100ET F、易方達價值成長、華夏優(yōu)勢增長、廣發(fā)聚豐、融通深證100和華夏滬深300的單只基金虧損額均超過了50億元?偟膩砜,970只基金中,虧損額超過億元的有492只,虧損超過10億元的則有155只。
  盡管2011年公募基金行業(yè)出現(xiàn)了全行業(yè)的巨幅虧損,但基金公司依然收取了不菲的管理費用。WIN D統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,64家基金公司共計收取了288.6億元的管理費用。據(jù)統(tǒng)計,管理費收入最多的10家基金公司合計金額達134.28億元,占到行業(yè)總收入的46.52%。其中華夏基金以25.27億元的管理費穩(wěn)居頭把交椅,排名第二的嘉實基金管理費為16.68億元。此外,易方達、南方、廣發(fā)、博時和大成基金收入均超過10億元。
  客觀來看,基金本身作為一個資產(chǎn)管理產(chǎn)品,倉位、投資標的受到種種限制,暫時改變不了靠天吃飯的特質(zhì)。大環(huán)境下行時,以A股為主要投資標的的基金很難再談絕對收益。但在基民財富大縮水的同時,基金公司卻“旱澇保收”的現(xiàn)狀受到了投資者的質(zhì)疑。有投資者認為,基金經(jīng)理和基金公司的收入不與其所管理的基金業(yè)績掛鉤,導致基金投資團隊責任心不強。

  華夏旗下11只基金更換基金經(jīng)理

  華夏基金今年以來有11只基金更換基金經(jīng)理,調(diào)整可謂聲勢浩大,成為今年以來換將最多的基金公司。僅在3月2日,華夏基金集中發(fā)布6個基金經(jīng)理變更公告,覆蓋基金總份額達583億份,占華夏基金總份額1756億份的1/3。
  具體來看,華夏全球精選,增聘崔強,與周全、楊昌桁聯(lián)合管理;中信現(xiàn)金優(yōu)勢原基金經(jīng)理李廣云卸任,現(xiàn)任華夏亞債中國債券基金經(jīng)理董元星接手;華夏中小板,解聘唐棕,交由方軍一人執(zhí)掌;華夏優(yōu)勢,原基金經(jīng)理劉文動離任,鞏懷志與羅澤萍兩人共同管理;華夏盛世,原基金經(jīng)理劉文動與張勇卸任,陽琨將獨自執(zhí)掌該基金;華夏藍籌核心,原基金經(jīng)理劉文動與楊澤輝離任,增聘陳兵與王怡歡聯(lián)合執(zhí)掌該基金。其實,就在今年1月份,華夏基金旗下5只基金,進行了基金經(jīng)理增聘、調(diào)整工作。據(jù)了解,接下來華夏仍然會繼續(xù)公告旗下部分基金的基金經(jīng)理變動,可能會出現(xiàn)在固定收益部門。這一輪人事調(diào)整,應(yīng)該在3月內(nèi)結(jié)束。
  在去年基金整體業(yè)績大幅虧損,人們的持基信心大打折扣的背景下,華夏基金的這次大面積調(diào)換基金經(jīng)理,顯得有點意味深長。實際上,每次經(jīng)理的變更,對投資者來說都是一場陌生的轉(zhuǎn)換;鸸驹谕晟仆堆畜w系建設(shè)的同時,也應(yīng)該考慮到對投資者的影響。每一位投資者買基金只求能獲得穩(wěn)定回報,若基金公司的投研團隊不穩(wěn)定,必將嚴重影響到投資收益。

  基金們太對不起基民們了

  這幾年,基金公司的一路敗績,說明這是一個系統(tǒng)性的問題,這種管理模式、這種經(jīng)營模式都出現(xiàn)了問題,實際上投資者自己做股票未必輸?shù)媚敲磪柡,道理很簡單,中小投資者不會輕易將手中的錢全部變成股票,而買基金則可能大筆大筆的錢投進去,這樣一年下來輸面就很大,再加上基金拿著基民們投進來的錢,只會做這樣一件事,馬上將錢變成股票,基金們不懂得割肉止損,不懂得空倉也是一種投資策略,以至于一年下來上證指數(shù)下沉兩成,基金市值也同比下降兩成,這樣的操作與專家理財相去甚遠。
  有媒體分析,基金年報披露的基金敗績證明了這樣一句股諺:股市沒有專家,只有贏家和輸家。投資者應(yīng)該自信,你的智商不比那些自我感覺良好的基金經(jīng)理低,自己的錢還是自己管理,實踐證明基金的業(yè)績實在不靠譜,那何必將錢交給他們打理呢。

  博時股票開基封基去年均奪冠  

  據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,在同期上證指數(shù)跌幅達28.41%的背景下,截至2011年12月30日,博時價值增長、博時價值增長貳號在29只混合基金中分別名列第一、第二;博時主題行業(yè)在218只開放式股票型基金中名列第一,博時第三產(chǎn)業(yè)名列第六,博時特許價值排在第十六;博時裕隆封閉在25只封閉式基金中名列第一。
  而從長期看,博時基金長期投資業(yè)績也不俗。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,博時主題行業(yè)成立七年以來的累計凈值增長率已達338%,年化平均收益達到23.52%;博時價值增長近十年間也有284.94%的累計收益率,年化平均收益達15.71%;博時裕隆封閉成立12年來累計收益率已達438.24%,年化平均收益14.34%。另外,博時旗下基金優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn),也引來規(guī)模的快速增長。統(tǒng)計顯示,去年博時價值增長基金規(guī)模超過了156.52億元,博時價值增長貳號的規(guī)模達到了53.82億元。博時主題行業(yè)的規(guī)模也超過了100億元。
  查閱歷年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),雖然,總經(jīng)理肖風去年離任總經(jīng)理一職,但2011年博時基金交出了成立以來最好的投研成績單,也創(chuàng)造了年度單一公司奪冠基金數(shù)量最多的新紀錄。在基金業(yè),伴隨大佬們的空降或離場,基金公司潮起潮落,業(yè)績大幅震蕩,這幾乎已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)定律。然而在2011年博時基金安全過渡。

  博時換將 華夏范勇宏被疑過時 

  “博時基金肖風總經(jīng)理的辭任,意味著1998年起航的中國第一代老十家基金公司已經(jīng)有九家創(chuàng)業(yè)總經(jīng)理掛靴而去。華夏基金范勇宏總經(jīng)理成為老十家公司中唯一還堅守崗位的創(chuàng)業(yè)總經(jīng)理。從國泰陳勇勝、南方熊雙文、嘉實洪磊、華安韓方河、鵬華員瑞恒、長盛張佑君、大成龍小波、富國李建國到博時肖風英雄已成往事!”華夏基金副總經(jīng)理張后奇曾在微博上如此寫道。
  所謂“老十家”是指南方、國泰、華夏、鵬華、富國、嘉實、華安、博時、長盛、大成等國內(nèi)第一批成立的基金公司。目前,沒有一家公司持有華夏基金的股權(quán),可以超過中信證券。這讓華夏基金總經(jīng)理范勇宏的去向打了個問號。范勇宏與中信證券對于華夏基金股權(quán)轉(zhuǎn)讓意見不一致的報道也多次見諸報端。昔日,華夏基金一度被禁發(fā)行新產(chǎn)品,期間也多次傳出范勇宏出走傳聞。
    博時基金的肖風已申請退居二線。目前,老十家基金公司中唯一的創(chuàng)業(yè)元老范勇宏是否力不從心?華夏基金旗下基金虧損高達436.84億,范勇宏是否已經(jīng)過時了?對此,華夏基金未作表態(tài)。

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