嘉實(shí)海外凈值“破五”嘉實(shí)H股QDII年內(nèi)業(yè)績墊底
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2011-09-28 作者:李娜 來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞
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嘉實(shí)基金旗下遭遇“高點(diǎn)魔咒”的三只QDII,再次遭遇海外市場的黑色洗禮。在過去的一周,港股市場領(lǐng)跌全球市場,嘉實(shí)海外中國股票基金的凈值,已經(jīng)在五毛關(guān)口搖搖欲墜。嘉實(shí)H股基金同樣遭受重創(chuàng),凈值周跌幅超過6%,凈值進(jìn)一步向嘉實(shí)海外中國股票基金靠攏。嘉實(shí)海外凈值跌破五毛 受累全球金融市場動(dòng)蕩,港股指數(shù)下跌,本周一,嘉實(shí)海外中國股票基金的單位凈值已經(jīng)跌破0.5元,為0.495元。 上周,滬深A(yù)股市場繼續(xù)在下跌通道運(yùn)行,在2400點(diǎn)關(guān)口前已顯得虛弱無力。而海外市場的波動(dòng),則給基金們添加了些屋漏偏逢連夜雨的味道。 穆迪調(diào)降美國銀行、富國銀行、花旗銀行評級(jí);歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)懸而不決,全球金融市場愈加動(dòng)蕩;美聯(lián)儲(chǔ)伯南克未推出QE3,但宣布實(shí)行總額4000億美元的扭轉(zhuǎn)操作,也讓投資者失望。由于擔(dān)憂美國經(jīng)濟(jì)大幅下行風(fēng)險(xiǎn),投資者恐慌情緒被放大。 受此悲觀情緒影響,歐美股市、亞太股市上周幾乎全線下跌。盡管道瓊斯工業(yè)指數(shù)以6.41%的下跌創(chuàng)下2008年來最大單周跌幅,但港股市場的恒生指數(shù)更是以9.18%的周跌幅領(lǐng)跌全球市場。這讓押寶港股的嘉實(shí)海外雪上加霜。嘉實(shí)H股“命懸”6毛關(guān)口 由于被動(dòng)跟蹤恒生中國企業(yè)指數(shù),嘉實(shí)H股基金則更為受傷。該指數(shù)的上周跌幅達(dá)到了11.87%,超過了恒生指數(shù)的同期跌幅。港股市場近一年來幾乎呈單邊下跌,讓嘉實(shí)H股基金屢屢受挫,凈值表現(xiàn)也向老基金嘉實(shí)海外中國基金進(jìn)一步靠近。 數(shù)據(jù)顯示,嘉實(shí)H股基金9月16日的單位凈值為0.7144元,而9月23日的單位凈值只有0.6332元,周跌幅達(dá)到了11.37%。本周一,港股市場再度大幅下跌。恒生指數(shù)當(dāng)日跌幅為1.48%,恒生中國企業(yè)指數(shù)跌幅則是達(dá)到3.3%,嘉實(shí)H股凈值只有0.6132元,在6毛關(guān)口前“命懸一線”。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者翻閱今年以來QDII的表現(xiàn),嘉實(shí)H股基金無疑最為受傷。 Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截止到9月27日,該基金年內(nèi)的凈值損失了31.90%,在QDII基金中年內(nèi)業(yè)績墊底。 值得注意的是,在港上市的中國平安當(dāng)日跌幅超過了13%。半年報(bào)顯示,中國平安恰恰是嘉實(shí)海外中國股票基金和嘉實(shí)H股基金的重倉股。前者持有486.75萬股,占資金凈值的2.49%,后者持有13.95萬股,占基金資產(chǎn)凈值比例達(dá)到了5.03%。嘉實(shí)黃金建倉成本被破 上周黃金、白銀等貴金屬的暴跌,也許最讓市場意外。困擾于美元上漲、對沖基金清倉傳言以及近期全球金融市場動(dòng)蕩加劇,上周五,黃金期貨主力合約下跌101.9美元,連破1800美元及1700美元關(guān)口,報(bào)收于1639.8美元,跌幅達(dá)到了5.9%,成為五年來最大單日暴跌。與此同時(shí),黃金期價(jià)上周累計(jì)下跌9.6%。 這對于8月4日成立出海的嘉實(shí)黃金基金,無疑又是一次不小的打擊。數(shù)據(jù)顯示,COMEX黃金在8月4日的金價(jià)為1650美元/盎司,而上周末對應(yīng)的價(jià)格只有1643美元/盎司,已經(jīng)跌破嘉實(shí)黃金的建倉成本。而本周開盤以來,黃金價(jià)格繼續(xù)走低,嘉實(shí)黃金虧損仍在進(jìn)一步擴(kuò)大。 盡管嘉實(shí)黃金基金建倉的速度較穩(wěn),但由于介入時(shí)機(jī)過晚,踩在黃金階段性高點(diǎn),凈值下跌已難以避免。數(shù)據(jù)顯示,嘉實(shí)黃金基金在本周一的單位凈值為0.966元。記者觀察嘉實(shí)基金國際化戰(zhàn)略的痛苦近兩年來,多家大型基金公司都在香港設(shè)立子公司,以拓展對外業(yè)務(wù)。作為“老十家”之一的嘉實(shí)基金,也是最早提出海外戰(zhàn)略的基金公司之一。 在過去的十年,嘉實(shí)躋身國內(nèi)一線大型基金公司;對于已經(jīng)開啟的未來十年,嘉實(shí)也有過自己的國際化戰(zhàn)略。 嘉實(shí)基金總經(jīng)理趙學(xué)軍曾對外表示,嘉實(shí)新10年的國際化戰(zhàn)略有3層含義:首先,5~10年后,嘉實(shí)能夠在全球資產(chǎn)管理行業(yè)總規(guī)模進(jìn)入前50或者前30;其次,在主體競爭的領(lǐng)域,比如大中華、亞洲等,要做到數(shù)一數(shù)二,具有國際化競爭力;第三,對嘉實(shí)來說,不僅僅是追求國際化業(yè)務(wù)、國際化總量,還要注重國際化內(nèi)質(zhì)、思維方式、管理水平和管理邏輯的提升。 在嘉實(shí)基金的藍(lán)圖構(gòu)建中,為持有人提供更多的選擇和更好的回報(bào)作為核心的初衷是美好的,但先后三只出海的QDII似乎并不順利。遭遇金融風(fēng)暴,投研策略失誤等,都讓嘉實(shí)國際化戰(zhàn)略遇到了不小的阻力。
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