繼華泰紫金智富集合資產(chǎn)管理計(jì)劃后,又一只券商集合理財(cái)產(chǎn)品遭遇清盤。中銀國(guó)際中國(guó)紅新股增強(qiáng)1號(hào)近日發(fā)布清盤公告稱,因?yàn)樵撚?jì)劃在今年8月2日至8月29日期間,資產(chǎn)凈值連續(xù)20個(gè)交易日低于1億元被終止。
統(tǒng)計(jì)顯示,截至昨日,共有15只產(chǎn)品的資產(chǎn)凈值在1.2億元以下,接近清盤“紅線”。
兩只產(chǎn)品遭遇清盤
9月6日,中銀國(guó)際中國(guó)紅新股增強(qiáng)1號(hào)發(fā)布清算公告,公告顯示,根據(jù)《中國(guó)紅新股增強(qiáng)1號(hào)限額特定集合計(jì)劃集合資產(chǎn)管理合同》和《中國(guó)紅新股增強(qiáng)1號(hào)限額特定集合資產(chǎn)計(jì)劃說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定,中國(guó)紅新股增強(qiáng)1號(hào)限額特定集合資產(chǎn)計(jì)劃已于2011年8月29日終止。
中國(guó)紅新股增強(qiáng)1號(hào)成立于2011年1月19日,集合計(jì)劃存續(xù)期為5年。但因?yàn)樵撚?jì)劃在今年8月2日至8月29日期間,資產(chǎn)凈值連續(xù)20個(gè)交易日低于1億元被終止。公告顯示,清算結(jié)束日該計(jì)劃資產(chǎn)份額為8234.41萬(wàn)份,剩余財(cái)產(chǎn)為8341.43萬(wàn)元,扣除管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬后可分配資產(chǎn)為8332.77萬(wàn)元。
中銀國(guó)際中國(guó)紅增強(qiáng)1號(hào)并不是今年被迫清盤的第一支集合理財(cái)計(jì)劃。8月2日,成立不到1年便由于投資者大量贖回、資產(chǎn)凈值縮水近5成的華泰紫金智富集合資產(chǎn)管理計(jì)劃遭遇清盤。
不僅如此,WIND資訊統(tǒng)計(jì)顯示,截至昨日,若二季度來(lái)份額未發(fā)生明顯變化,按照最新披露復(fù)權(quán)單位凈值計(jì)算,存續(xù)期內(nèi)的232只集合理財(cái)計(jì)劃中有15只產(chǎn)品的資產(chǎn)凈值在1.2億元以下。其中華泰紫金龍大中華、國(guó)泰君安央企50兩只產(chǎn)品最新復(fù)權(quán)單位凈值分別為0.845和0.9025。按照二季度末1.018607億份、1.016959億份的份額計(jì)算,兩只產(chǎn)品資產(chǎn)凈值已跌破1億元紅線,分別為0.8607億和0.9178億元。
上周平均增長(zhǎng)率-0.17%
根據(jù)WIND資訊及《證券日?qǐng)?bào)》金融機(jī)構(gòu)中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),上周券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均回報(bào)率為-0.17%,其中股票型產(chǎn)品的平均收益為0.083%、混合型為-0.34%
,F(xiàn)OF為-0.11%、
QDII類0.61%。
具體來(lái)看,股票型產(chǎn)品中,上周有18只產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率為正,其中銀河99指數(shù)最近一周凈值增長(zhǎng)率為1.24%,在該類產(chǎn)品中表現(xiàn)好。其次為招商智遠(yuǎn)內(nèi)需,上周凈值增長(zhǎng)率為1.15%。興業(yè)證券(14.74,0.15,1.03%)金麒麟2號(hào)凈值增長(zhǎng)率為1.1%,列第三位。東海東風(fēng)3號(hào)、東海東風(fēng)5號(hào)、國(guó)信金理財(cái)價(jià)值增長(zhǎng)3只產(chǎn)品則在上周表現(xiàn)不佳,統(tǒng)計(jì)顯示,3只產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率分別為-1.58%、-1.62和-1.96。
混合型產(chǎn)品方面,截至9月9日,上周共有60只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益,具體來(lái)看,華泰紫金3號(hào)、濱海1號(hào)民生價(jià)值、中信積極配置凈增增長(zhǎng)率列前三位。分別為1.33%、1.31%和1.27%。
浙商系業(yè)績(jī)則繼續(xù)呈現(xiàn)“過(guò)山車”態(tài)勢(shì)。8月凈值增長(zhǎng)率排名前列的浙商系產(chǎn)品在上周凈值普遍出現(xiàn)下跌,其中浙商金惠引航凈值增長(zhǎng)率為-3.72%;浙商金惠2號(hào)凈值增長(zhǎng)率為-3.29%
;浙商金惠1號(hào)為-2.98%。
二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,浙商系產(chǎn)品的持倉(cāng)非常集中,浙商匯金1號(hào)、金惠1號(hào)、金惠2號(hào)、金惠3號(hào)、金惠引航5只產(chǎn)品第一重倉(cāng)股均為金種子酒,合計(jì)持有1038.98萬(wàn)股。另外,棕櫚園林(31.04,0.42,1.37%)也出現(xiàn)在金惠1號(hào)、金惠2號(hào)、金惠3號(hào)和匯金1號(hào)的重倉(cāng)股中,合計(jì)持股157.2萬(wàn)股。統(tǒng)計(jì)顯示,金種子酒8月末以來(lái)進(jìn)入下跌通道,截至昨日跌幅超過(guò)10%;棕櫚園林9月以來(lái)跌幅為10.2%。
FOF產(chǎn)品中,截至9月9日,按照最新公布數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),共有20只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益。國(guó)泰君安央企50、國(guó)元黃山3號(hào)、民生金中寶1號(hào)周凈值增長(zhǎng)率在該類產(chǎn)品中占前三位。3只產(chǎn)品上周凈值增長(zhǎng)率分別為1.39%、1.24%和1.17%。FOF產(chǎn)品中表現(xiàn)較差的有國(guó)信金理財(cái)經(jīng)典組合(跌2.36%)、紅塔登峰1號(hào)(跌1.9%)和方正金泉友2號(hào)(跌1.84%)。
QDII產(chǎn)品方面,統(tǒng)計(jì)顯示,上周只QDII產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率均為正。其中國(guó)泰君安君富香江凈值增長(zhǎng)率為1.20%,在該類產(chǎn)品中表現(xiàn)最好。
截至昨日,9月以來(lái)僅有中信貴賓6號(hào)一款產(chǎn)品發(fā)行。