截至6月24日,《證券日報》基金周刊記者整理Wind數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),今年以來212只開放式基金(A\BC\基金分開計算)已經(jīng)實施了243次分紅,總額合計312.4億元,每只基金平均分紅額為1.29億元。同比數(shù)據(jù)顯示,今年較去年分紅次數(shù)增加5.2%,分紅額卻減少了49.4%。尤為值得注意的是,今年以來還未進(jìn)行分紅的120只普通股票型基金(剔除去年和今年成立的次新基金)有43只具備分紅資格卻無分紅行為。
好買基金研究中心首席分析師曾令華在接受《證券日報》基金周刊記者采訪時表示,這主要是跟收益有關(guān),今年以來基金呈現(xiàn)“萬馬齊喑”的狀態(tài),與去年上半年是不可比的,所以分紅次數(shù)多,但是總額卻少得很。
47家基金公司紅包不均
從基金公司分紅規(guī)模角度來看,截至6月24日,今年以來共有47家基金公司有過分紅行為,其中廣發(fā)基金公司區(qū)間分紅總額為25.1億元,是分紅總額最多的基金公司,旗下的廣發(fā)策略優(yōu)選(偏股混合型基金)是今年同期區(qū)間分紅總額最多的基金,總額為18.12億元。分紅總額最少的基金公司為天治基金公司,旗下僅有一只基金分紅,即天治品質(zhì)優(yōu)選(偏股混合型基金),今年同期區(qū)間分紅總額為160萬元,與最大手筆分紅的廣發(fā)首位相差近25億元。
從單只基金來看,匯豐晉信基金公司旗下的匯豐晉信2016(偏債混合型基金)為今年以來分紅最大手筆的基金,每十份基金份額分配紅利為5.5元,排名第一位。而排于末尾的是富國基金公司旗下的富國天成紅利(偏股混合型基金),每十份基金份額分配紅利僅為0.01元。
股基分紅總額262億元
據(jù)Wind數(shù)據(jù)二級分類方法整理數(shù)據(jù)顯示,今年以來開放式基金共計212只存在分紅行為,其中包括71只普通股票型基金、45只偏股型基金、66只債券型基金,還包括30只其他類型基金。前三者的區(qū)間分紅總額分別是145億元、117億元、25.5億元,股基分紅額合計262億元。
從分紅次數(shù)上來看,嘉實基金公司旗下的嘉實超短債為5次,是分紅次數(shù)最多的基金。金鷹基金旗下的金鷹中小盤精選和富國旗下的富國天成紅利分紅次數(shù)為4次。另有21只基金基金分紅次數(shù)為2次,其他剩余部分均為一次。
從收益上看,238只普通股票型基金(剔除今年以來成立的新基金)復(fù)權(quán)單位凈值增長率的平均值為-10.5%,而有分紅行為的普通股票型基金今年同期的復(fù)權(quán)單位凈值增長率與平均值基本持平,為-10.4%。對此,曾令華分析認(rèn)為,收益問題是導(dǎo)致基金今年分紅金額與去年同期有較大差距的主要原因,去年同期股票型基金的收益在5%—6%之間,但是今年以來基金負(fù)收益,分紅自然而然就少了。
43只基金具備條件未分紅
根據(jù)《證券日報》基金周刊記者查詢到的基金分紅需具備的必備條件有三:首先,基金當(dāng)年收益彌補(bǔ)以前年度虧損后方可進(jìn)行分配;其次,基金收益分配后,單位凈值不能低于面值;再次,基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損則不能進(jìn)行分配。
按照這個標(biāo)準(zhǔn),今年以來還未進(jìn)行分紅的120只普通股票型基金(剔除去年和今年成立的次新基金)中有43只雖然具備分紅資格,但無分紅行為。其中國泰基金公司、海富通基金公司、華安基金公司、華泰柏瑞基金公司、華夏基金公司、農(nóng)銀匯理基金公司、泰達(dá)宏利基金公司、泰信基金公司、天治基金公司、信誠基金公司、銀華基金公司等11家基金公司分別有2只股票型基金具備分紅條件而尚未分紅。而華夏優(yōu)勢2010年利潤總額為37.16億元,居43只基金2010年利潤總額排行榜的首位,同時也是2010年利潤額最高的基金,為理論分紅潛力最大的一只;而諾德成長以257萬元的利潤額排于這43只具備分紅條件的股基利潤額排行榜末尾,為理論分紅潛力最小的一只基金。
此外,記者還就基金分紅問題采訪到了幾位在銀行咨詢基金業(yè)務(wù)的投資者。一位投資者表示,分紅是“羊毛出在羊身上”的行為,分紅多了,時不時的給投資者甜頭嘗嘗,但是收益并不一定好,所以并不是很看重基金頻繁分紅的行為;還有一位投資者認(rèn)為,分紅是基金公司用來避免贖回的一種手段,在保證收益的前提下,當(dāng)然分紅次數(shù)和分紅金額越多越好。